Laten we je eerst voorbereiden met het bestand. Hier is de sjabloon die je kunt gebruiken:
Enkele opmerkingen over het ingediende bestand:
Op dit moment kunnen we alleen CSV- en XML-bestanden accepteren.
Het XML-bestand moet overeenkomen met het ISO 20022-formaat, dat vaak wordt gebruikt voor export vanuit DATEV en andere boekhoudsoftware.
Het bestand is minder dan 1 MB
Het bestand bevat minder dan 200 betalingen
Er zijn geen lege verplichte velden
Er is voldoende saldo om de overdracht te initiëren
Een paar dingen om rekening mee te houden voor de inhoud:
Naam begunstigde
De ontvanger van de betaling. Bijvoorbeeld: John Doe
Minimale lengte van de ontvanger is 4 symbolen
Toegestane symbolen zijn: Latijnse symbolen, getallen, /-?:()., +, maar niet /-:() aan het begin, of / aan het einde, of // waar dan ook
IBAN
IBAN moet binnen de SEPA-zone liggen. Bijvoorbeeld DE89370400440532013XXX.
Bedrag
Het bedrag dat naar de ontvanger wordt gestuurd, moet het volgende formaat hebben: 12.300,45. We staan maximaal 2 decimalen toe.
Valuta
Op dit moment kunnen we alleen overschrijvingen in EUR accepteren. Je moet de valuta invoeren als EUR.
Referentie (optioneel)
Eventuele aantekeningen bij de overdracht. Bijvoorbeeld: Factuur #1234567890.
De referentie is niet te lang. We staan maximaal 100 tekens toe
Toegestane symbolen zijn: Latijnse symbolen, getallen, /-?:()., +, maar niet /-:() aan het begin, of / aan het einde, of // waar dan ook
Zodra de controle is uitgevoerd, kun je op de volgende wijze een bulkbetaling starten in onze webinterface
Open je zakelijke rekening door op deze link te klikken:
Ga naar het menu Betaling op de zijbalk
Kies 'Bulkbetaling' voor het type overboeking
Upload je bestand. Je kunt de sjabloon gebruiken die we hieronder hebben toegevoegd.
Zodra de gegevens van je bestand zijn verwerkt, wordt de lijst met overboekingen en het te verwerken bedrag weergegeven.
Controleer de lijst met overboekingen nogmaals. We tonen ook de lijst met overboekingen die niet kunnen worden verwerkt.
Afhankelijk van de positie die je vervult (Admin/Eigenaar of Assistent), kan de bulkbetaling meteen worden gestart of ter goedkeuring worden verzonden
Kies de rekening waarvan het geld wordt afgeschreven en klik vervolgens op Betalen/Versturen ter goedkeuring
Kan ik andere bestandsindelingen dan CSV en XML gebruiken voor bulkbetalingen?
Momenteel ondersteunen we alleen CSV- en XML-bestanden voor bulkbetalingen. We werken er echter actief aan om het aantal geaccepteerde bestandstypen uit te breiden. Wees gerust, we brengen je op de hoogte zodra deze functie beschikbaar is.
Sjabloon voor CSV- en XML-bestand: