Tout d'abord, vous devez préparer le fichier CSV. Voici le modèle que vous pouvez utiliser : Bulk Payment Template CSV
Quelques précisions concernant le fichier que vous envoyez :
Pour l'instant, nous n'acceptons que les fichiers CSV.
Le fichier doit être inférieur à 1 Mo.
Le fichier doit contenir moins de 200 paiements.
Aucun champ obligatoire ne doit être vide.
Les fonds doivent être suffisants pour exécuter le transfert.
Quelques précisions concernant le contenu du fichier :
Nom du bénéficiaire
Le bénéficiaire du paiement. Par exemple : Pierre Martin.
Le nom du bénéficiaire doit comporter au minimum 4 symboles.
Les symboles autorisés sont : symboles latins, chiffres, /-?:()., +, mais sans placer /-:() au début ou / à la fin, et // n’est pas autorisé.
IBAN
L'IBAN doit se trouver dans la zone SEPA. Par exemple DE89370400440532013XXX.
Montant
Le montant envoyé au bénéficiaire doit avoir le format suivant : 12 300,45. Nous n'autorisons que 2 décimales au maximum.
Devise
Pour le moment, nous n'acceptons que les transferts en EUR. Vous devez saisir la devise sous la forme EUR.
Référence (facultatif)
Toute note jointe au transfert. Par exemple : Facture 1234567890.
La référence ne doit pas être trop longue. Nous autorisons un maximum de 100 caractères.
Les symboles autorisés sont : symboles latins, chiffres, /-?:()., +, mais sans placer /-:() au début ou / à la fin, et // n’est pas autorisé.
Une fois que vous avez vérifié ces points, voici comment exécuter un paiement groupé dans notre interface web :
Ouvrez votre compte professionnel en cliquant sur ce lien :
Allez dans le menu Paiement de la barre latérale.
Choisissez "Paiement groupé" pour le type de transfert.
Téléchargez le fichier CSV. Voici le modèle que vous pouvez utiliser : FILE (example file attached).
Une fois que les données du fichier CSV ont été traitées, la liste des transferts et le montant à traiter s'affichent.
Vérifiez bien la liste des transferts. Nous afficherons également la liste des transferts qui ne peuvent pas être traités.
En fonction de votre rôle (administrateur/propriétaire ou assistant), le paiement groupé peut être exécuté immédiatement ou envoyé pour approbation.
Indiquez sur quel compte l'argent sera prélevé, puis cliquez sur Payer/Envoyer pour approbation.
Puis-je utiliser d'autres formats de fichier que CSV pour les paiements groupés ?
Actuellement, nous ne prenons en charge que les fichiers CSV pour les paiements groupés. Toutefois, nous travaillons activement à étendre la prise en charge à d'autres formats de fichier. Nous ne vous manquerons pas de vous informer dès que cette fonctionnalité sera disponible.
Modèle de fichier CSV: