La Gestione del denaro riunisce la liquidità della tua azienda in un unico posto. Ti mostra quanto denaro possiede la tua azienda e come è distribuito tra i tuoi conti, e ti permette di automatizzare i bonifici che altrimenti dovresti fare a mano.
La trovi nella sezione Gestione del denaro del tuo conto Vivid Business.
Due schede
Panoramica — una dashboard che mostra il tuo saldo totale, quanto ha reso il tuo denaro, come è allocata la tua liquidità e i consigli per far lavorare il denaro inutilizzato.
Regole per i bonifici — dove imposti i bonifici automatici tra i tuoi conti Vivid.
Come vengono raggruppati i tuoi conti
I tuoi conti sono suddivisi in tre tipi:
Tipo | Conti inclusi | A cosa serve |
Operativo | Conti denaro, in qualsiasi valuta | Pagamenti di tutti i giorni — denaro che ti serve entro 60 giorni |
Riserva | Conti Interessi a tasso fisso | Il tuo cuscinetto di sicurezza — denaro che potrebbe servirti entro 6 mesi |
Strategico | Portafogli di investimento, Investimenti aziendali e Conti per i Guadagni Cripto | Denaro a lungo termine — 6 mesi e oltre |
Alcune cose utili da sapere:
Il raggruppamento avviene automaticamente, in base al tipo di conto. Non puoi spostare un conto da un gruppo a un altro.
Ogni conto appartiene a un solo gruppo.
La liquidità non investita su un conto Investimenti aziendali o su un Conto per i Guadagni Cripto segue il conto su cui si trova, quindi viene considerata Strategico.
Chi può usare la Gestione del denaro?
La scheda Panoramica è disponibile con tutti i piani.
Le Regole per i bonifici sono disponibili con i piani Enterprise, Enterprise (Company) e Pro + (Freelancer).
All'interno del tuo team, solo i membri con ruolo Owner o Admin possono creare, modificare o eliminare le regole per i bonifici. Gli altri membri del team che vedono la scheda Regole per i bonifici possono consultare le tue regole, ma non modificarle.