El primer paso es preparar el archivo CSV. Aquí tienes la plantilla que puedes utilizar:
Algunos aspectos que debes tener en cuenta al preparar el archivo:
Por el momento, solo podemos aceptar archivos CSV y XML
El archivo XML debe seguir el formato ISO 20022, comúnmente utilizado para exportaciones desde DATEV y otros programas de contabilidad.
El archivo debe tener menos de 1 MB
El archivo debe contener menos de 200 pagos
No debe haber campos obligatorios vacíos
Debe haber suficientes fondos para iniciar la transferencia
Algunos aspectos que debes tener en cuenta al preparar el contenido:
Nombre del beneficiario
La persona receptora del pago. Por ejemplo: Antonio Ruiz
La longitud mínima del nombre del beneficiario es de 4 símbolos.
Los símbolos permitidos son: símbolos latinos, números, /-?:()., +, pero ni /-:() al principio ni / al final ni // en ninguna parte.
IBAN
El IBAN debe estar dentro de la zona SEPA. Por ejemplo: DE89370400440532013XXX.
Importe
El importe enviado al receptor debe tener el siguiente formato: 12.300,45. Solo admitimos 2 decimales como máximo.
Moneda
Por el momento, solo aceptamos transferencias en EUR. Debes introducir EUR como moneda.
Concepto (opcional)
Cualquier nota adjunta a la transferencia. Por ejemplo: Factura no. 1234567890.
El concepto no debe ser demasiado largo. Solo permitimos 100 caracteres como máximo.
Los símbolos permitidos son: símbolos latinos, números, /-?:()., +, pero ni /-:() al principio ni / al final ni // en ninguna parte.
Una vez realizada la comprobación, debes seguir estos pasos para iniciar el pago en bloque en nuestra interfaz web:
Abre tu cuenta de empresa haciendo clic en este enlace:
Ve al menú de pagos en la barra lateral.
Elige “Transferencia en bloque” como tipo de transferencia.
Sube el archivo. Puedes usar la plantilla que proporcionamos a continuación.
Una vez que los datos dentro del archivo se hayan procesado, se mostrará la lista de transferencias y el importe que se procesará.
Por favor, revisa la lista de transferencias. También mostramos la lista de transferencias que no se pueden procesar.
En función del rol que tengas (administrador/propietario o asistente), el pago en bloque podrá iniciarse de inmediato o será enviado para su aprobación.
Elige la cuenta de la cual se deducirá el dinero y después haz clic en Pagar/Enviar para su aprobación.
¿Puedo utilizar otros formatos de archivo aparte de CSV y XML para los pagos en bloque?
Actualmente, solo admitimos archivos CSV y XML para los pagos en bloque. Sin embargo, estamos trabajando de forma activa para poder aceptar más tipos de archivos. Por supuesto, te avisaremos en cuanto esta función esté disponible.
Plantilla para archivo CSV y XML: