Innanzitutto, prepariamo il file. Ecco il modello da utilizzare:
Alcune accortezze per il file da caricare:
Al momento, accettiamo solo file CSV e XML
Il file XML deve seguire il formato ISO 20022, comunemente utilizzato per le esportazioni da DATEV e altri software contabili.
La dimensione del file deve essere inferiore a 1 MB
Il file può contenere un massimo di 200 pagamenti
Tutti i campi obbligatori devono essere compilati
Devono esserci fondi sufficienti per avviare il trasferimento
Alcune accortezze per il contenuto del file:
Nome del beneficiario
Il destinatario del pagamento. Ad esempio: Pinco Pallino
La lunghezza minima del nome del destinatario è di 4 simboli
I simboli consentiti sono: Simboli latini, numeri, /-?:().,+
All’inizio del nome non sono consentiti /-:()
Alla fine del nome non è consentito /
In nessun punto è consentito //
IBAN
Il codice IBAN deve rientrare nella zona SEPA. Ad esempio DE89370400440532013XXX.
Importo
L'importo inviato al destinatario deve seguire il seguente formato: 12.300,45. Sono ammessi un massimo di 2 decimali.
Valuta
Al momento accettiamo solo trasferimenti in EUR. È necessario inserire la valuta come EUR.
Riferimento (opzionale)
Qualsiasi nota allegata al trasferimento. Ad esempio: Fattura #1234567890.
Il riferimento non può essere troppo lungo. Sono ammessi un massimo di 100 caratteri
I simboli consentiti sono: Simboli latini, numeri, /-?:().,+
All’inizio del nome non sono consentiti /-:()
Alla fine del nome non è consentito /
In nessun punto è consentito //
Una volta effettuata la verifica, ecco come avviare un pagamento in blocco sul sito web:
Accedi al tuo conto aziendale facendo clic su questo link:
Vai alla sezione Pagamenti
Scegli “Trasferimento in blocco” come tipo di trasferimento
Carica il file. Puoi usare il modello che abbiamo fornito qui sotto.
Una volta elaborati i dati del file, verrà visualizzato l'elenco dei trasferimenti e l'importo da elaborare
Ricontrolla sempre questo elenco. Verrà inoltre visualizzato l'elenco dei trasferimenti che non possono essere elaborati
A seconda del tuo ruolo (amministratore/proprietario o assistente), il pagamento in blocco può essere avviato subito o inviato per l'approvazione
Scegli il conto dal quale utilizzare i fondi e clicca su Paga/Invia per l'approvazione
Posso utilizzare un formato diverso da CSV e XML per i pagamenti in blocco?
Al momento supportiamo solo i file CSV e XML. Stiamo lavorando attivamente per ampliare i tipi di file accettati. Ti informeremo non appena questa funzione sarà disponibile.
Modello per file CSV e XML: