Wanneer je in het hoofdmenu het Modelportefeuille selecteert, kun je je rendementen voor de volledige rekening over de geselecteerde periode bekijken, inclusief gerealiseerde inkomsten.
Na het selecteren van een portefeuille worden het totale rendement van de portefeuille en het rendement van elk van de activa weergegeven in de details van de portefeuille voor de geselecteerde periode. De knop om de periode te selecteren bevindt zich bovenaan, naast het totale saldo op het hoofdscherm en naast de prestaties op het detailscherm van de portefeuille.
Het portefeuille rendement toont de totale winst/het totale verlies van de huidige portefeuille, inclusief niet-geïnvesteerde contanten en investeringsprestaties (zowel gerealiseerd als niet-gerealiseerd), voor de geselecteerde periode, maar niet eerder dan de datum waarop de portefeuille werd geselecteerd. We berekenen het rendement elke dag en stellen het niet opnieuw in tijdens opnames. De waarde wordt gereset wanneer de portefeuille verandert.
Naast elke portefeuille activa kun je ook het rendement voor de geselecteerde periode vinden. Dit bedrag omvat zowel de gerealiseerde winst of het gerealiseerde verlies (als de activa of een deel ervan is verkocht) als de niet-gerealiseerde winst/het niet-gerealiseerde verlies (van het resterende deel in de portefeuille). Het bedrag wordt niet gereset, zelfs als de activa volledig verkocht is - in dit geval geeft het bedrag de vaste inkomsten van de activa voor de geselecteerde periode weer. Het inkomstenbedrag wordt opnieuw ingesteld wanneer de portefeuille wordt gewijzigd.
Houd er rekening mee dat het rendement van de activa niet alleen rekening houdt met de prijs, maar ook met het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs (bid-ask spread): de activa wordt verkocht tegen een iets lagere prijs, volgens de verdeling van de orders in het orderboek. Daarom kan het gebeuren dat je, onmiddellijk na de aankoop van de activa, een negatief rendement ziet. Te vaak van portefeuille veranderen kan leiden tot verliezen.
Om de risico's van beleggen te begrijpen, verwijzen we naar ons Risicoverklaringsdocument.