Deine Datei sollte folgendermaßen aussehen:
Hinweise zur Datei:
Wir können vorerst nur CSV- und XML-Dateien akzeptieren.
Die XML-Datei muss dem ISO 20022-Format entsprechen, das häufig für Exporte aus DATEV und anderen Buchhaltungsprogrammen verwendet wird.
Die Datei muss kleiner als 1 MB sein
Die Datei darf maximal 200 Zahlungen enthalten
Es dürfen keine leeren Pflichtfelder vorhanden sein
Das Konto muss ausreichend gedeckt sein, um die Überweisungen zu veranlassen
Hinweise zum Inhalt:
Name der/des Begünstigten
Die Person, die die Zahlung erhalten soll. Beispiel: Max Muster
Für den Namen der empfangenden Person sind mind. 4 Zeichen erforderlich
Erlaubte Zeichen sind: Lateinische Zeichen, Zahlen, /-?:()., +, aber nicht /-:() am Anfang oder / am Ende oder // an beliebiger Stelle
IBAN
Die IBAN muss dem SEPA-Raum angehören. Beispiel: DE89370400440532013XXX.
Betrag
Der an die empfangende Person gesendete Betrag sollte in folgendem Format angegeben werden: 12.300,45. Es sind maximal 2 Dezimalstellen erlaubt.
Währung
Derzeit können wir nur Überweisungen in EUR akzeptieren. Die Währungsangabe sollte EUR lauten.
Verwendungszweck (optional)
Eine der Überweisung beigefügte Notiz. Beispiel: Rechnung #1234567890.
Der Verwendungszweck sollte nicht zu lang sein. Es sind maximal 100 Zeichen erlaubt.
Erlaubte Zeichen sind: Lateinische Zeichen, Zahlen, /-?:()., +, aber nicht /-:() am Anfang oder / am Ende oder // an beliebiger Stelle
Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, kannst du deine Sammelzahlungen über unsere Weboberfläche durchführen:
Klicke auf diesen Link, um ein Business-Konto zu eröffnen:
Gehe zum Menü „Zahlungen“ in der Seitenleiste
Wähle als Überweisungsart „Sammelzahlung“ aus
Lade deine Datei hoch. Du kannst die Vorlage verwenden, die wir unten bereitgestellt haben.
Nach der Verarbeitung der Daten in der Datei wird die Liste der Überweisungen und der zu verarbeitende Betrag angezeigt.
Bitte überprüfe die Überweisungsliste. Außerdem wird eine Liste der Überweisungen angezeigt, die nicht bearbeitet werden können.
Je nach Rolle (Admin/Inhaber:in oder Assistent:in) muss die Sammelzahlung zunächst von einer anderen Person freigegeben werden oder kann sofort ausgeführt werden
Wähle das Konto aus, von dem der Betrag abgebucht werden soll, und klicke anschließend auf „Bezahlen/Zur Freigabe senden“
Kann ich für Sammelzahlungen auch andere Dateiformate als CSV und XML verwenden?
Derzeit unterstützen wir nur CSV- und XML-Dateien für Sammelzahlungen. Künftig sollen aber auch noch weitere Dateitypen hinzukommen. Wir benachrichtigen dich natürlich, sobald neue Funktionen verfügbar sind.
Vorlage für CSV- und XML-Datei: