La Gestion de trésorerie rassemble la trésorerie de votre entreprise en un seul endroit. Elle vous indique combien d'argent votre entreprise détient et comment il est réparti entre vos comptes, et elle vous permet d'automatiser les virements que vous effectueriez autrement à la main.
Vous la trouverez dans la section Gestion de trésorerie de votre compte Vivid Business.
Deux onglets
Aperçu — un tableau de bord présentant votre solde total, ce que votre argent a rapporté, la répartition de votre trésorerie et des recommandations pour faire travailler vos liquidités inutilisées.
Règles de virement — l'endroit où vous configurez des virements automatiques entre vos propres comptes Vivid.
Comment vos comptes sont regroupés
Vos comptes sont classés en trois types :
Type | Comptes inclus | À quoi cela sert |
Opérationnel | Comptes d'argent, dans toutes les devises | Paiements du quotidien — l'argent dont vous avez besoin sous 60 jours |
Réserve | Comptes d'Intérêt à taux fixe | Votre matelas de sécurité — l'argent dont vous pourriez avoir besoin sous 6 mois |
Stratégique | Portefeuilles modèles, Compte-titres et Comptes de Gains Crypto | Argent à long terme — 6 mois et au-delà |
Quelques points à connaître :
Le regroupement se fait automatiquement, en fonction du type de compte. Vous ne pouvez pas déplacer un compte d'un groupe à un autre.
Chaque compte appartient à un seul groupe.
Les liquidités non investies sur un Compte-titres ou un Compte de Gains Crypto suivent le compte sur lequel elles se trouvent et comptent donc comme Stratégique.
Qui peut utiliser la Gestion de trésorerie ?
L'onglet Aperçu est disponible avec tous les plans.
Les Règles de virement sont disponibles avec les plans Enterprise, Enterprise (Company) et Pro + (Freelancer).
Au sein de votre équipe, seuls les membres ayant le rôle Owner ou Admin peuvent créer, modifier ou supprimer des règles de virement. Les autres membres de l'équipe qui voient l'onglet Règles de virement peuvent consulter vos règles, mais pas les modifier.